2月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值10224，涨006%
资本领航
2024-06-19 00:54:17
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本站消息，2月26日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.0484元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.97%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.81%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.85%。
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